2、負責銀⾏結算業(yè)務，按時準確核對各類銀⾏帳務，及時清算未達帳項。

3、按規(guī)定購買、保管和存放⽀票、現(xiàn)⾦、票據(jù)，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資⾦狀況，確保資⾦收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭⽀票。

5、負責各項按相關規(guī)定審核批準的現(xiàn)⾦費⽤報銷。要認真審查各種報銷或⽀出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷⼿續(xù)。

6、負責發(fā)放職⼯的⼯資、獎⾦以及各項補貼等⼯作。

7、及時核對現(xiàn)⾦及銀⾏⽇記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現(xiàn)⾦限額，做好庫存現(xiàn)⾦及各種有價票券、有關印章、發(fā)票收據(jù)的管理⼯作，保管好保險箱鑰匙。